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MAGNETIS DIVERSIFICAÇÃO RENDA FIXA FIC DE FI CP


Ficha Técnica

CNPJ:30.329.386/0001-40Administrador:BTG
RENDA FIXA

Público-alvo

Investidores Pessoas Física

Sobre o IR (alíquota)

Especificado abaixo

Investimento mínimo inicial

R$ 0

Taxa de administração

0,3% ao ano

Risco

Risco médio baixoRisco

Taxa de performance

Não há

Objetivo do fundo

O fundo tem como objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação em cotas de fundos de investimento renda fixa, cuja política de investimento consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, com o objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI, bem como em outros títulos e modalidades.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.

Tributação

Imposto de Renda: No resgate: 22,5% para investimentos com prazo de até 180 dias; 20% para investimentos com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% para investimentos com prazo de 361 dias até 720 dias; 15% para investimentos com prazo de acima de 720 dias. Come-cotas: 15% (antecipação de IR nos últimos dias úteis de maio e novembro de cada ano). IOF: para resgate antes de 30 dias corridos após aplicação, há incidência de IOF.

Pagamento dos resgates

1 dia útil contado da data do pedido de resgate.

Carência para resgate

Não há.

Canais de atendimento

Telefone: (11) 4380-8080 E-mail: [email protected]

Mais informações

Riscos relacionados: Risco de Mercado: Os ativos componentes da carteira do fundo, inclusive os títulos públicos, estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas. As variações de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações na expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos. Risco de Crédito: os títulos públicos e/ou privados que compõem a carteira do fundo e dos fundos investidos, estão sujeitos à capacidade dos emissores e/ou contrapartes do fundo em honrar com seus pagamentos de juros e principal. Alterações nas condições financeiras dos emissores dos títulos e/ou contrapartes de transações do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, bem como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores. Risco de Liquidez: O fundo poderá estar sujeito a períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo. Risco Regulatório: eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis ao fundo podem causar efeito adverso relevante no preço dos ativos e/ou performance das posições financeiras adquiridas.

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